什么是『RSI』?

RSI的故事
在1970年代,Wells Wider老先生一直在思考,在买股票时,

到底怎么样才可以判断买的力道比较强,或是卖的力道比较强,在研究多年后,他推出了一种指标,用来判断股票到底是强还是弱,甚至进一步推测未来股价比较可能涨或是跌,这个绝妙的指标,就是今天人们常看到的RSI(相对强弱指标)。

RSI到底是什么?
要了解RSI指标最原始的意义,但又不要懂太艰深的数学,

我们可以从下面的例子来简单理解:这是某支股票过去一个礼拜股价变动的情况,我们直接就这个简单的例子来算最后一天的「6日RSI值」:因为是『6日』,所以我们回顾这六次涨跌情况,有四天是涨的,共涨了3 + 2 + 2 + 2 = 9,平均下来每天涨9/6 = 1.5有两天是跌的,共跌了4 + 1 = 5,平均下来每天跌5/6 = 0.83只要这样子,RSI就可以算出来啰!

光看这个算式,我们就知道两件事:

1. RSI的范围一定在0-100之间。

2. RSI越大,代表过去「涨的机率」越大。(如果涨和跌的机率一样,RSI会是中间值50)

在我们这个案例中,RSI = [1.5 /(1.5 + 0.83)] * 100 = 64.3(大于50喔!),因此我们知道,过去六天中涨的比例比较多,假设这个趋势不变,未来有可能也会涨的机率比较大。现在你已经学会RS最简单的用法了!

RSI值越大就越好吗?
由于RSI是一个大小介于0〜100的数值,越高代表市场越热,越小代表越冷。

一般人看到这里,一定会以为,RSI越大(市场越热)我就买越多,越小(市场越冷)就不要买,我要跟着股民共进退!不!千万不要误会!背后还有大哲学呢!股票市场中,RSI又被称为『逆势指标』,代表很多时候你要反着来!

也就是RSI太大的时候,就要小心是不是市场上大家太过一窝蜂,实际上已经是最后的荣景了。这时候你和股民共进退,可能会成为最后一批的牺牲者(买在最贵,然后开始大跌…)。

反之当RSI太小的时候,也代表市场上大家太过悲观了,其实曙光就在不远的处。

这时候你若坚持不买,有可能未来你只能眼睁睁看着股票头也不回的向上涨去…RSI有5日,10日……?不同天数差在哪里?
投资人常常会看到不同周期的RSI,通常短周期的RSI值变动比较大(或说灵敏),长周期的RSI值变动比较小(或说迟钝)。

所以当『短周期的RSI』向上突破『长周期的RSI』,代表上涨力道够,可以买进的讯号,世人又称之『黄金交叉』!但是当『短周期的RSI』向下跌破『长周期的RSI』,代表下跌力道强,应该卖出的讯号,世人又称之『死亡交叉』!

最常使用RSI的三种时机
文章的最后帮大家整理一下,市场上最常使用的三种时机是:

1.RSI大于80时,为超买讯号,市场过热,要准备开始跌了。

2.RSI小于20时,为超卖讯号,市场过冷,要准备开始涨了。

3.黄金交叉时可以买进;死亡交叉时可以卖出。

死背用法,不如了解公式的意义!
关于RSI怎么用,现在活跃于市场上的方法可以说是千门万派,什么都有,没有一个方法可以和你保证一定准确(否则大家都用那么方法赚就好了)。俗话说的好,尽信书不如无书,所以希望你不是直接拿结论来用,而是了解RSI背后的意义,并且独立思考,最后把『发生的现象』转换成你投资判断策略的一环,增进你的投资胜率!